信託報酬は0.27%!! 毎月分配型のETF 上場インデクスファンド海外債券(1677)から分配金いただきました。

上場インデクスファンド海外債券(1677)の特徴

この上場インデクスファンド海外債券(1677)は、日興アセットマネジメントが運用するETFの一つで、主要国の債権に分散投資するファンドとなっております。売買単位は１０口となっておりまして、現在の価格だとだいたい最低投資単位でも５０万円前後が必要となります。その単位価格の大きさのせいか取引量はどちらかというと少な目なのですが、まぁ、持ち続ける分には関係ないのであまり気にしないことにしています。。

当ファンドは、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます (日興アセットマネジメントより引用）

分配回数の多さも気になるところではありますが、どうしても１月、７月といったそもそも分配金が少なくなる月に確実に受け取るためにはしょうがないかなと思ってこのETFとiシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF)の２件だけは毎月分配ETFとして保持しております。。

上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型｜日興アセットマネジメント

実はこのETFは２０１５年に６０口ほどまとめて購入したのですが、当時の基準価格は55000円程度。その後の為替の影響もあり、２０１６年の１１月くらいには49000円程度と落ち込み、かなりの含み損を抱えておりました。そこで、２０１６年11月に年末の損出しも兼ねて一度損失を確定し、その上で再度購入しなおしています。おかげで現在は含み損もなく、また、2016年度の受け取り配当金に対する節税対策にもなり、源泉徴収税の還付も獲得できております。

２０１７年２月受け取りの分配金

今月は１月確定分の受け取りとなります。

分配金金額は一口あたり１３６円。投資口数は５０口でしたので、税引き後で5,419円の受け取りとなりました。

2月確定分の分配金は、１円上がって１３７円となっております。

２０１７年２月１５日現在の利回り

• 株価　５１，５００円 　（１０口単位：最低購入金額　５１５，０００円）
• １口あたりの分配金（２０１７年２月）　１３７円
• 分配金利回り　3.19%
• 権利確定　毎月１０日、年１２回
• 信託報酬 0.27% 

• 楽天証券で購入し、貸し株扱いにすると、さらに年0.1%の貸し株金利を受け取ることができます。（貸し株金利込の年間利回りは、3.29%）

ETF(上場投資信託)まるわかり! 徹底活用術2017 (日経ムック)

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東京証券取引所 日本経済新聞出版社 2016-12-16

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