隔月で６％前後の利回り分配金!! 上場インデクスファンド新興国債券(1566)から分配金いただきました。

こんにちは、rakurogo02です。

上場インデクスファンド新興国債権(1566)から分配金をいただきましたのでご紹介したいと思います。

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上場インデクスファンド新興国債権(1566)の特徴

この上場インデクスファンド新興国債券(1566)は、日興アセットマネジメントが運用するETFの一つで、新興国の発行する債券に分散投資するファンドとなっております。新興国投資のリスクについては、各国の投資を１０％上限に抑えることでコントロールすることになっているようです。。。

当ファンドは、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を、円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。 (日興アセットマネジメントより引用）

 

２０１７年４月現在の主要な投資先は以下のようになっております。

• 投資割合１０％　ブラジル・韓国・メキシコ
• ８～９％　インド・マレーシア・タイ

上記以外にも、ロシア、フィリピン、ハンガリー等々１７程度の通貨債券への分散投資となっております。

株価に対する分配金利回りは、この１年ほどは６％を超えていたのですが、前回が5.94%とちょっと割り込んでしまいました。。　新興国債権ということで、米ドルレートに依存しているのかとも思いきや、あまり連動性は強くはないようです。。むしろ、米国金利に影響されているのかもしれませんね。。

実はこのETFは２０１５年に６０口ほどまとめて購入したのですが、当時の基準価格は55000円程度。その後の為替の影響もあり、２０１６年の１１月くらいには49000円程度と落ち込み、かなりの含み損を抱えておりました。そこで、２０１６年11月に年末の損出しも兼ねて一度損失を確定し、その上で再度購入しなおしています。おかげで現在は含み損もなく、また、2016年度の受け取り配当金に対する節税対策にもなり、源泉徴収税の還付も獲得できております。

２０１７年４月受け取りの分配金

今月は３月確定分の受け取りとなります。

分配金金額は一口あたり510円。投資口数はNISA枠と特定口座で合計８０株でしたので、税引き後で33,548円の受け取りとなりました。

5月確定分の分配金は、２円上がって512円となっております。

２０１７年５月１０日現在の利回り

• 株価　５２，６００円 　（１口単位：最低購入金額　５２，６００円）
• １口あたりの分配金（２０１７年３月）　５１０円
• 分配金利回り　5.94%
• 権利確定　隔月（奇数月）１０日、年６回
• 信託報酬 0.378% 

• 楽天証券で購入し、貸し株扱いにすると、さらに年0.1%の貸し株金利を受け取ることができます。（貸し株金利込の年間利回りは、6.04%）

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