(2017年12月8日現在の分配金情報を追記しました。)

こんにちは rakurogo02 です。

1698 Logo

日興アセットマネジメントが運用しているETFの一つ、 上場インデクスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)ETF(1698)から、2017年4月決算分の分配金をいただきましたのでご紹介します。

現在の保有は、NISA枠もあわせて1000口。今回は1株あたり11.20円の分配金で、税引き後で9,835円の受け取りとなりました。

スポンサードリンク

上場インデクスファンド日本高配当とは

当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざして、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券に投資を行ないます。 (日興アセットマネジメントより引用)

東証配当フォーカス100に投資ということで、投資銘柄もきっちり100銘柄への分散投資となっております。そのうち、投資金額割合が2017年5月現在で5%以上となっているのは、以下の5銘柄です。(後ろに★がついている銘柄は、個別投資銘柄としても保有しています)

  • 日本たばこ(2914) 7.5%
  • キャノン(7751) 6.0% ★
  • トヨタ自動車(7203) 5.4% ★
  • 花王(4452) 5.2%
  • ブリヂストン(5108) 5.2%

東証上場銘柄のうち、高配当なものに注目した分散投資、というのは長期保有ほったらかし投資向きのETFだとは思い現在のポートフォリオ投資の初期に購入しているのですが、2017年5月現在の利回りは2.53%となっております。年平均3.5%の利回りを目標としている私としては、かなり残念な成果になっております。

100銘柄に分散しないといけないということも影響しているのだろうとは思いますが、今の段階では、このETFを購入するのであれば、NISA枠で少しでも利回りをよくするか、もしくは、このETFを構成する銘柄を個別に購入したほうがよいように思います。。

上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)|日興アセットマネジメント

2017年5月12日現在の利回り

  • 投資口価格 1,772円 (10口単位:最低購入金額 17,720円
  • 1口あたりの分配金(2017年4月実績)11.20円 
  • 分配金利回り 2.53%
  • 権利確定 1,4,7,10月の8日 年4回
  • 信託報酬 0.3024%
  • 楽天証券で購入し、貸し株扱いにすると、さらに年0.10%の貸し株金利を受け取ることができます。貸し株金利込みの年間利回りは、2.63%

 

2017年11月分の分配金を受け取りました。

今回は1投資口あたり11.8円の分配金でした。NISA,特定口座合計で1000口保有しておりまして、税引き後で10,362円の受け取りとなりました。

2017年12月8日現在の利回り

  • 投資口価格 1,910円 (10口単位:最低購入金額 19,910円
  • 1口あたりの分配金(2017年10月期実績)11.80円 
  • 分配金利回り 2.47%
  • 権利確定 1,4,7,10月の8日 年4回
  • 信託報酬 0.3024%
  • 楽天証券で購入し、貸し株扱いにすると、さらに年0.10%の貸し株金利を受け取ることができます。貸し株金利込みの年間利回りは、2.57%
スポンサードリンク

最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 小遣いブログへ
にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へにほんブログ村 小遣いブログ 副業・副収入へ